한국토지신탁
유가 · 발행 이력 및 풋옵션 도래
메자닌 발행
1건
발행총액
200억원
공모 유증
0건
다음 풋 도래
28.01.24 (D-510)
사모 메자닌
| 결의일 | 상품 | 회차 | 권면총액(억) | 잔액(억) | Cou | YTM | 전환가 | Floor | 풋 표기 | 최초 도래 | 납입일 | 만기 | 주관사 | 투자자 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.01.15 | EB | 49 | 200 | 152 | 0.0% | 1.0% | 1,344 | 2Y(3M) | 28.01.23 | 26.01.23 | 31.01.23 | 타임폴리오자산운용, 안다자산운용, 나이스자산운용, GVA자산운용, 세이지스투자일임, 유안타증권, IM증권, 한국투자증권, JB우리캐피탈 |
풋옵션 도래 예정
| 도래일 | D- | 상품 | 표기 | 회차 | 도래금액(억) | 근거 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.01.24 | 510 | EB | 2Y(3M) | 1 | 200 | 표기 추정 |
| 28.04.24 | 601 | EB | 2Y(3M) | 2 | 200 | 표기 추정 |
| 28.07.24 | 692 | EB | 2Y(3M) | 3 | 200 | 표기 추정 |
| 28.10.23 | 783 | EB | 2Y(3M) | 4 | 200 | 표기 추정 |
| 29.01.23 | 875 | EB | 2Y(3M) | 5 | 200 | 표기 추정 |
| 29.04.23 | 965 | EB | 2Y(3M) | 6 | 200 | 표기 추정 |
| 29.07.23 | 1056 | EB | 2Y(3M) | 7 | 200 | 표기 추정 |
| 29.10.23 | 1148 | EB | 2Y(3M) | 8 | 200 | 표기 추정 |
| 30.01.23 | 1240 | EB | 2Y(3M) | 9 | 200 | 표기 추정 |
| 30.04.23 | 1330 | EB | 2Y(3M) | 10 | 200 | 표기 추정 |
| 30.07.23 | 1421 | EB | 2Y(3M) | 11 | 200 | 표기 추정 |
| 30.10.23 | 1513 | EB | 2Y(3M) | 12 | 200 | 표기 추정 |
| 31.01.23 | 1605 | EB | 2Y(3M) | 13 | 200 | 표기 추정 |
전환청구 · 행사 이력
| 행사일 | 상장일 | 회차 | 주식수 | 행사금액(억) |
|---|---|---|---|---|
| 26.03.31 | 49EB | 148,809 | 2 | |
| 26.03.27 | 49EB | 148,809 | 2 | |
| 26.03.26 | 49EB | 148,809 | 2 | |
| 26.02.25 | 49EB | 3,124,999 | 42 |